- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年10月17日) | 2,746,798,288 | 2,746,798,288 | 7,242 | 7,242 |
| 第2期 | (平成24年 4月16日) | 2,545,005,988 | 2,545,005,988 | 8,469 | 8,469 |
| 第3期 | (平成24年10月15日) | 1,384,470,808 | 1,384,470,808 | 7,657 | 7,657 |
| 第4期 | (平成25年 4月15日) | 1,036,836,641 | 1,046,847,839 | 10,357 | 10,457 |
| 第5期 | (平成25年10月15日) | 671,212,800 | 754,255,167 | 10,508 | 11,808 |
| 第6期 | (平成26年 4月15日) | 532,288,377 | 562,980,613 | 10,406 | 11,006 |
| 第7期 | (平成26年10月15日) | 484,814,351 | 494,204,066 | 10,326 | 10,526 |
| 第8期 | (平成27年 4月15日) | 593,911,786 | 714,415,666 | 11,336 | 13,636 |
| 第9期 | (平成27年10月15日) | 496,825,818 | 496,825,818 | 9,714 | 9,714 |
| 第10期 | (平成28年 4月15日) | 422,887,461 | 422,887,461 | 9,561 | 9,561 |
| 第11期 | (平成28年10月17日) | 316,687,192 | 316,687,192 | 10,118 | 10,118 |
| 平成27年10月末日 | 531,741,182 | ― | 10,522 | ― | |
| 11月末日 | 536,944,215 | ― | 10,890 | ― | |
| 12月末日 | 487,628,458 | ― | 10,685 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 412,146,048 | ― | 9,285 | ― | |
| 2月末日 | 399,422,809 | ― | 9,005 | ― | |
| 3月末日 | 426,734,043 | ― | 9,621 | ― | |
| 4月末日 | 404,430,893 | ― | 9,382 | ― | |
| 5月末日 | 397,437,180 | ― | 9,306 | ― | |
| 6月末日 | 352,748,159 | ― | 8,390 | ― | |
| 7月末日 | 385,459,274 | ― | 9,276 | ― | |
| 8月末日 | 314,471,230 | ― | 9,766 | ― | |
| 9月末日 | 314,453,423 | ― | 10,038 | ― | |
| 10月末日 | 310,411,710 | ― | 10,126 | ― | |
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