臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2014/04/18 9:11
【資料】: PDFをみる

提出理由

「日本株厳選ファンド・円コース」
「日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース」
「日本株厳選ファンド・豪ドルコース」
「日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース」
(なお、「日本株厳選ファンド・円コース」を「円コース」、「日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース」を「ブラジルレアルコース」、「日本株厳選ファンド・豪ドルコース」を「豪ドルコース」、「日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース」を「アジア3通貨コース」といいます。)
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名期別	円コース第32期	ブラジルレアルコース第32期
計算期間	平成26年1月11日から平成26年2月10日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	20円	120円
期末純資産総額(千円)	2,698,931千円	32,046,427千円
期末受益権口数(千口)	1,930,947千口	31,074,927千口
期末基準価額(分配後)	13,977円	10,313円
期中騰落率	△10.17%	△11.50%

ファンド名期別	豪ドルコース第32期	アジア3通貨コース第32期
計算期間	平成26年1月11日から平成26年2月10日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	100円	100円
期末純資産総額(千円)	2,648,052千円	1,553,100千円
期末受益権口数(千口)	1,861,772千口	1,140,242千口
期末基準価額(分配後)	14,223円	13,621円
期中騰落率	△11.55%	△12.65%

ファンド名期別	円コース第33期	ブラジルレアルコース第33期
計算期間	平成26年2月11日から平成26年3月10日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	20円	120円
期末純資産総額(千円)	2,921,729千円	37,257,921千円
期末受益権口数(千口)	2,008,839千口	33,807,237千口
期末基準価額(分配後)	14,544円	11,021円
期中騰落率	4.20%	8.03%

ファンド名期別	豪ドルコース第33期	アジア3通貨コース第33期
計算期間	平成26年2月11日から平成26年3月10日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	100円	100円
期末純資産総額(千円)	3,138,958千円	1,693,590千円
期末受益権口数(千口)	2,078,795千口	1,160,239千口
期末基準価額(分配後)	15,100円	14,597円
期中騰落率	6.87%	7.90%

ファンド名期別	円コース第34期	ブラジルレアルコース第34期
計算期間	平成26年3月11日から平成26年4月10日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	20円	120円
期末純資産総額(千円)	2,978,983千円	36,360,150千円
期末受益権口数(千口)	2,204,760千口	34,139,344千口
期末基準価額(分配後)	13,512円	10,651円
期中騰落率	△6.96%	△2.27%

ファンド名期別	豪ドルコース第34期	アジア3通貨コース第34期
計算期間	平成26年3月11日から平成26年4月10日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	100円	100円
期末純資産総額(千円)	3,134,915千円	1,566,089千円
期末受益権口数(千口)	2,211,350千口	1,171,244千口
期末基準価額(分配後)	14,176円	13,371円
期中騰落率	△5.46%	△7.71%

以上