臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/10/23 9:18
【資料】
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提出理由

「日本株厳選ファンド・円コース」
「日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース」
「日本株厳選ファンド・豪ドルコース」
「日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース」
「日本株厳選ファンド・米ドルコース」
「日本株厳選ファンド・メキシコペソコース」
「日本株厳選ファンド・トルコリラコース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・円コース
第50期
計算期間平成27年7月11日から
平成27年8月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
250円
期末純資産総額(千円)75,667,213千円
期末受益権口数(千口)46,249,421千口
期末基準価額(分配後)16,361円
期中騰落率5.51%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・円コース
第51期
計算期間平成27年8月11日から
平成27年9月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
250円
期末純資産総額(千円)83,488,098千円
期末受益権口数(千口)57,466,057千口
期末基準価額(分配後)14,528円
期中騰落率△9.68%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・円コース
第52期
計算期間平成27年9月11日から
平成27年10月13日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
250円
期末純資産総額(千円)98,513,187千円
期末受益権口数(千口)69,378,944千口
期末基準価額(分配後)14,199円
期中騰落率△0.54%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・
ブラジルレアルコース
第50期
計算期間平成27年7月11日から
平成27年8月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
250円
期末純資産総額(千円)109,625,826千円
期末受益権口数(千口)109,796,275千口
期末基準価額(分配後)9,984円
期中騰落率1.18%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・
ブラジルレアルコース
第51期
計算期間平成27年8月11日から
平成27年9月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
250円
期末純資産総額(千円)93,269,400千円
期末受益権口数(千口)117,599,101千口
期末基準価額(分配後)7,931円
期中騰落率△18.06%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・
ブラジルレアルコース
第52期
計算期間平成27年9月11日から
平成27年10月13日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
250円
期末純資産総額(千円)95,856,517千円
期末受益権口数(千口)123,061,576千口
期末基準価額(分配後)7,789円
期中騰落率1.36%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
第50期
計算期間平成27年7月11日から
平成27年8月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
250円
期末純資産総額(千円)14,881,017千円
期末受益権口数(千口)9,068,119千口
期末基準価額(分配後)16,410円
期中騰落率7.81%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
第51期
計算期間平成27年8月11日から
平成27年9月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
250円
期末純資産総額(千円)12,968,273千円
期末受益権口数(千口)9,683,236千口
期末基準価額(分配後)13,392円
期中騰落率△16.87%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
第52期
計算期間平成27年9月11日から
平成27年10月13日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
250円
期末純資産総額(千円)13,849,363千円
期末受益権口数(千口)10,226,929千口
期末基準価額(分配後)13,542円
期中騰落率2.99%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
第50期
計算期間平成27年7月11日から
平成27年8月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
250円
期末純資産総額(千円)5,955,225千円
期末受益権口数(千口)3,230,697千口
期末基準価額(分配後)18,433円
期中騰落率7.82%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
第51期
計算期間平成27年8月11日から
平成27年9月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
250円
期末純資産総額(千円)4,821,674千円
期末受益権口数(千口)3,138,700千口
期末基準価額(分配後)15,362円
期中騰落率△15.30%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
第52期
計算期間平成27年9月11日から
平成27年10月13日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
250円
期末純資産総額(千円)4,910,354千円
期末受益権口数(千口)3,169,019千口
期末基準価額(分配後)15,495円
期中騰落率2.49%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・米ドルコース
第25期
計算期間平成27年7月11日から
平成27年8月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
150円
期末純資産総額(千円)48,794,076千円
期末受益権口数(千口)29,182,983千口
期末基準価額(分配後)16,720円
期中騰落率8.04%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・米ドルコース
第26期
計算期間平成27年8月11日から
平成27年9月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
150円
期末純資産総額(千円)51,746,510千円
期末受益権口数(千口)35,706,196千口
期末基準価額(分配後)14,492円
期中騰落率△12.43%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・米ドルコース
第27期
計算期間平成27年9月11日から
平成27年10月13日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
150円
期末純資産総額(千円)56,381,578千円
期末受益権口数(千口)39,723,757千口
期末基準価額(分配後)14,193円
期中騰落率△1.03%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
第25期
計算期間平成27年7月11日から
平成27年8月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
100円
期末純資産総額(千円)847,786千円
期末受益権口数(千口)626,655千口
期末基準価額(分配後)13,529円
期中騰落率5.82%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
第26期
計算期間平成27年8月11日から
平成27年9月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
100円
期末純資産総額(千円)755,066千円
期末受益権口数(千口)670,345千口
期末基準価額(分配後)11,264円
期中騰落率△16.00%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
第27期
計算期間平成27年9月11日から
平成27年10月13日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
100円
期末純資産総額(千円)732,270千円
期末受益権口数(千口)647,182千口
期末基準価額(分配後)11,315円
期中騰落率1.34%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
第25期
計算期間平成27年7月11日から
平成27年8月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
100円
期末純資産総額(千円)830,903千円
期末受益権口数(千口)632,270千口
期末基準価額(分配後)13,142円
期中騰落率5.00%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
第26期
計算期間平成27年8月11日から
平成27年9月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
100円
期末純資産総額(千円)685,282千円
期末受益権口数(千口)650,597千口
期末基準価額(分配後)10,533円
期中騰落率△19.09%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
第27期
計算期間平成27年9月11日から
平成27年10月13日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
100円
期末純資産総額(千円)765,930千円
期末受益権口数(千口)705,693千口
期末基準価額(分配後)10,854円
期中騰落率4.00%

以 上