臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/07/22 9:16
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「日本株厳選ファンド・円コース」
「日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース」
「日本株厳選ファンド・豪ドルコース」
「日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース」
「日本株厳選ファンド・米ドルコース」
「日本株厳選ファンド・メキシコペソコース」
「日本株厳選ファンド・トルコリラコース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
「日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース」
「日本株厳選ファンド・豪ドルコース」
「日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース」
「日本株厳選ファンド・米ドルコース」
「日本株厳選ファンド・メキシコペソコース」
「日本株厳選ファンド・トルコリラコース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・円コース 第59期 |
| 計算期間 | 平成28年4月12日から 平成28年5月10日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額(千円) | 146,632,188千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 137,735,470千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 10,646円 |
| 期中騰落率 | 0.70% |
| ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・円コース 第60期 |
| 計算期間 | 平成28年5月11日から 平成28年6月10日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額(千円) | 148,747,663千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 140,410,751千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 10,594円 |
| 期中騰落率 | 1.39% |
| ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・円コース 第61期 |
| 計算期間 | 平成28年6月11日から 平成28年7月11日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額(千円) | 133,149,335千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 141,176,287千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 9,431円 |
| 期中騰落率 | △9.09% |
| ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・ ブラジルレアルコース 第59期 |
| 計算期間 | 平成28年4月12日から 平成28年5月10日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(千円) | 77,539,439千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 148,915,457千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 5,207円 |
| 期中騰落率 | 2.98% |
| ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・ ブラジルレアルコース 第60期 |
| 計算期間 | 平成28年5月11日から 平成28年6月10日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(千円) | 80,961,235千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 151,728,931千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 5,336円 |
| 期中騰落率 | 5.36% |
| ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・ ブラジルレアルコース 第61期 |
| 計算期間 | 平成28年6月11日から 平成28年7月11日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(千円) | 70,391,499千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 154,763,324千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 4,548円 |
| 期中騰落率 | △11.96% |
| ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 第59期 |
| 計算期間 | 平成28年4月12日から 平成28年5月10日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(千円) | 12,478,171千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 13,609,995千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 9,168円 |
| 期中騰落率 | △2.70% |
| ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 第60期 |
| 計算期間 | 平成28年5月11日から 平成28年6月10日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(千円) | 12,684,179千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 13,864,782千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 9,148円 |
| 期中騰落率 | 1.42% |
| ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 第61期 |
| 計算期間 | 平成28年6月11日から 平成28年7月11日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(千円) | 10,999,523千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 14,090,895千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 7,806円 |
| 期中騰落率 | △13.03% |
| ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 第59期 |
| 計算期間 | 平成28年4月12日から 平成28年5月10日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額(千円) | 2,998,575千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 2,787,910千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 10,756円 |
| 期中騰落率 | 0.20% |
| ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 第60期 |
| 計算期間 | 平成28年5月11日から 平成28年6月10日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額(千円) | 2,885,485千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 2,739,987千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 10,531円 |
| 期中騰落率 | △0.23% |
| ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 第61期 |
| 計算期間 | 平成28年6月11日から 平成28年7月11日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額(千円) | 2,354,003千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 2,671,242千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 8,812円 |
| 期中騰落率 | △14.42% |
| ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース 第34期 |
| 計算期間 | 平成28年4月12日から 平成28年5月10日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(千円) | 50,475,469千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 50,721,100千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 9,952円 |
| 期中騰落率 | 0.43% |
| ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース 第35期 |
| 計算期間 | 平成28年5月11日から 平成28年6月10日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(千円) | 49,964,122千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 51,136,843千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 9,771円 |
| 期中騰落率 | △0.31% |
| ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース 第36期 |
| 計算期間 | 平成28年6月11日から 平成28年7月11日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額(千円) | 42,364,613千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 51,360,424千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 8,248円 |
| 期中騰落率 | △14.05% |
| ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 第34期 |
| 計算期間 | 平成28年4月12日から 平成28年5月10日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(千円) | 450,305千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 619,077千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 7,274円 |
| 期中騰落率 | △1.58% |
| ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 第35期 |
| 計算期間 | 平成28年5月11日から 平成28年6月10日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(千円) | 450,338千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 630,555千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 7,142円 |
| 期中騰落率 | △0.44% |
| ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 第36期 |
| 計算期間 | 平成28年6月11日から 平成28年7月11日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(千円) | 458,380千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 786,148千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 5,831円 |
| 期中騰落率 | △16.96% |
| ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 第34期 |
| 計算期間 | 平成28年4月12日から 平成28年5月10日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(千円) | 524,069千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 653,121千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 8,024円 |
| 期中騰落率 | △2.00% |
| ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 第35期 |
| 計算期間 | 平成28年5月11日から 平成28年6月10日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(千円) | 487,673千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 603,139千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 8,086円 |
| 期中騰落率 | 2.02% |
| ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 第36期 |
| 計算期間 | 平成28年6月11日から 平成28年7月11日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(千円) | 423,990千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 618,143千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 6,859円 |
| 期中騰落率 | △13.94% |
| 以 上 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
