臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/04/22 9:05
【資料】
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提出理由

「日本株厳選ファンド・円コース」
「日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース」
「日本株厳選ファンド・豪ドルコース」
「日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース」
「日本株厳選ファンド・米ドルコース」
「日本株厳選ファンド・メキシコペソコース」
「日本株厳選ファンド・トルコリラコース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・円コース
第56期
計算期間平成28年1月13日から
平成28年2月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
250円
期末純資産総額(千円)132,584,689千円
期末受益権口数(千口)117,108,865千口
期末基準価額(分配後)11,321円
期中騰落率△9.22%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・円コース
第57期
計算期間平成28年2月11日から
平成28年3月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
200円
期末純資産総額(千円)144,068,249千円
期末受益権口数(千口)127,799,989千口
期末基準価額(分配後)11,273円
期中騰落率1.34%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・円コース
第58期
計算期間平成28年3月11日から
平成28年4月11日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
200円
期末純資産総額(千円)146,051,125千円
期末受益権口数(千口)135,590,900千口
期末基準価額(分配後)10,771円
期中騰落率△2.68%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・
ブラジルレアルコース
第56期
計算期間平成28年1月13日から
平成28年2月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
250円
期末純資産総額(千円)78,102,466千円
期末受益権口数(千口)142,864,189千口
期末基準価額(分配後)5,467円
期中騰落率△7.43%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・
ブラジルレアルコース
第57期
計算期間平成28年2月11日から
平成28年3月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
150円
期末純資産総額(千円)83,003,432千円
期末受益権口数(千口)147,408,884千口
期末基準価額(分配後)5,631円
期中騰落率5.74%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・
ブラジルレアルコース
第58期
計算期間平成28年3月11日から
平成28年4月11日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
150円
期末純資産総額(千円)76,713,335千円
期末受益権口数(千口)147,480,210千口
期末基準価額(分配後)5,202円
期中騰落率△4.95%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
第56期
計算期間平成28年1月13日から
平成28年2月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
250円
期末純資産総額(千円)12,372,723千円
期末受益権口数(千口)12,468,856千口
期末基準価額(分配後)9,923円
期中騰落率△10.20%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
第57期
計算期間平成28年2月11日から
平成28年3月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
150円
期末純資産総額(千円)13,683,673千円
期末受益権口数(千口)13,274,317千口
期末基準価額(分配後)10,308円
期中騰落率5.39%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
第58期
計算期間平成28年3月11日から
平成28年4月11日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
150円
期末純資産総額(千円)13,030,662千円
期末受益権口数(千口)13,606,628千口
期末基準価額(分配後)9,577円
期中騰落率△5.64%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
第56期
計算期間平成28年1月13日から
平成28年2月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
250円
期末純資産総額(千円)3,380,091千円
期末受益権口数(千口)2,877,656千口
期末基準価額(分配後)11,746円
期中騰落率△10.86%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
第57期
計算期間平成28年2月11日から
平成28年3月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
200円
期末純資産総額(千円)3,336,035千円
期末受益権口数(千口)2,830,754千口
期末基準価額(分配後)11,785円
期中騰落率2.03%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
第58期
計算期間平成28年3月11日から
平成28年4月11日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
200円
期末純資産総額(千円)3,040,112千円
期末受益権口数(千口)2,780,336千口
期末基準価額(分配後)10,934円
期中騰落率△5.52%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・米ドルコース
第31期
計算期間平成28年1月13日から
平成28年2月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
150円
期末純資産総額(千円)53,724,413千円
期末受益権口数(千口)48,409,679千口
期末基準価額(分配後)11,098円
期中騰落率△11.48%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・米ドルコース
第32期
計算期間平成28年2月11日から
平成28年3月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
150円
期末純資産総額(千円)54,132,953千円
期末受益権口数(千口)49,578,576千口
期末基準価額(分配後)10,919円
期中騰落率△0.26%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・米ドルコース
第33期
計算期間平成28年3月11日から
平成28年4月11日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
150円
期末純資産総額(千円)50,354,104千円
期末受益権口数(千口)50,056,411千口
期末基準価額(分配後)10,059円
期中騰落率△6.50%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
第31期
計算期間平成28年1月13日から
平成28年2月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
100円
期末純資産総額(千円)464,451千円
期末受益権口数(千口)595,441千口
期末基準価額(分配後)7,800円
期中騰落率△15.69%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
第32期
計算期間平成28年2月11日から
平成28年3月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
100円
期末純資産総額(千円)481,555千円
期末受益権口数(千口)594,602千口
期末基準価額(分配後)8,099円
期中騰落率5.12%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
第33期
計算期間平成28年3月11日から
平成28年4月11日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
100円
期末純資産総額(千円)461,957千円
期末受益権口数(千口)616,612千口
期末基準価額(分配後)7,492円
期中騰落率△6.26%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
第31期
計算期間平成28年1月13日から
平成28年2月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
100円
期末純資産総額(千円)593,890千円
期末受益権口数(千口)683,811千口
期末基準価額(分配後)8,685円
期中騰落率△8.17%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
第32期
計算期間平成28年2月11日から
平成28年3月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
100円
期末純資産総額(千円)603,091千円
期末受益権口数(千口)688,086千口
期末基準価額(分配後)8,765円
期中騰落率2.07%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
第33期
計算期間平成28年3月11日から
平成28年4月11日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
100円
期末純資産総額(千円)561,084千円
期末受益権口数(千口)676,799千口
期末基準価額(分配後)8,290円
期中騰落率△4.28%

以 上