- 有報資料
- 114項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年7月26日) | 20 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年10月10日) | 70 | 70 | 0.9952 | 1.0002 |
| 平成25年11月末日 | 101 | - | 1.1148 | - |
| 平成25年12月末日 | 89 | - | 1.1254 | - |
| 平成26年1月末日 | 128 | - | 0.9952 | - |
| 平成26年2月末日 | 145 | - | 0.9863 | - |
| 平成26年3月末日 | 159 | - | 0.9722 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年4月10日) | 159 | 163 | 0.9690 | 1.0030 |
| 平成26年4月末日 | 166 | - | 0.9898 | - |
| 平成26年5月末日 | 235 | - | 1.0395 | - |
| 平成26年6月末日 | 294 | - | 1.0699 | - |
| 平成26年7月末日 | 336 | - | 1.1147 | - |
| 平成26年8月末日 | 494 | - | 1.1110 | - |
| 平成26年9月末日 | 711 | - | 1.1611 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年10月10日) | 658 | 680 | 1.0739 | 1.1299 |
| 平成26年10月末日 | 694 | - | 1.1331 | - |
| 平成26年11月末日 | 688 | - | 1.3183 | - |
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