- 有報資料
- 114項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年7月26日) | 20 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年10月10日) | 70 | 70 | 0.9952 | 1.0002 |
| 第2特定期間末 (平成26年4月10日) | 159 | 163 | 0.9690 | 1.0030 |
| 第3特定期間末 (平成26年10月10日) | 658 | 680 | 1.0739 | 1.1299 |
| 第4特定期間末 (平成27年4月10日) | 954 | 993 | 1.2670 | 1.3270 |
| 第5特定期間末 (平成27年10月13日) | 765 | 806 | 1.0854 | 1.1454 |
| 第6特定期間末 (平成28年4月11日) | 561 | 601 | 0.8290 | 0.8890 |
| 第7特定期間末 (平成28年10月11日) | 438 | 475 | 0.7218 | 0.7818 |
| 第8特定期間末 (平成29年4月10日) | 456 | 490 | 0.6936 | 0.7536 |
| 第9特定期間末 (平成29年10月10日) | 1,031 | 1,094 | 0.7970 | 0.8570 |
| 平成29年10月末日 | 1,019 | - | 0.8161 | - |
| 平成29年11月末日 | 946 | - | 0.7764 | - |
| 平成29年12月末日 | 1,004 | - | 0.8319 | - |
| 平成30年1月末日 | 940 | - | 0.8150 | - |
| 平成30年2月末日 | 947 | - | 0.7651 | - |
| 平成30年3月末日 | 975 | - | 0.6904 | - |
| 第10特定期間末 (平成30年4月10日) | 957 | 1,033 | 0.6756 | 0.7356 |
| 平成30年4月末日 | 1,052 | - | 0.7110 | - |
| 平成30年5月末日 | 919 | - | 0.6230 | - |
| 平成30年6月末日 | 912 | - | 0.6091 | - |
| 平成30年7月末日 | 947 | - | 0.5867 | - |
| 平成30年8月末日 | 875 | - | 0.4104 | - |
| 平成30年9月末日 | 1,849 | - | 0.4749 | - |
| 第11特定期間末 (平成30年10月10日) | 1,830 | 1,935 | 0.4504 | 0.5054 |
| 平成30年10月末日 | 2,094 | - | 0.4664 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
