- 有報資料
- 114項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年7月26日) | 20 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年10月10日) | 70 | 70 | 0.9952 | 1.0002 |
| 第2特定期間末 (平成26年4月10日) | 159 | 163 | 0.9690 | 1.0030 |
| 第3特定期間末 (平成26年10月10日) | 658 | 680 | 1.0739 | 1.1299 |
| 平成26年11月末日 | 688 | - | 1.3183 | - |
| 平成26年12月末日 | 746 | - | 1.3058 | - |
| 平成27年1月末日 | 879 | - | 1.2159 | - |
| 平成27年2月末日 | 884 | - | 1.2446 | - |
| 平成27年3月末日 | 932 | - | 1.2401 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年4月10日) | 954 | 993 | 1.2670 | 1.3270 |
| 平成27年4月末日 | 951 | - | 1.2587 | - |
| 平成27年5月末日 | 874 | - | 1.3772 | - |
| 平成27年6月末日 | 780 | - | 1.3053 | - |
| 平成27年7月末日 | 858 | - | 1.3057 | - |
| 平成27年8月末日 | 730 | - | 1.1388 | - |
| 平成27年9月末日 | 682 | - | 0.9685 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年10月13日) | 765 | 806 | 1.0854 | 1.1454 |
| 平成27年10月末日 | 784 | - | 1.1044 | - |
| 平成27年11月末日 | 828 | - | 1.1531 | - |
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