有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年7月26日) | 20 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年10月10日) | 70 | 70 | 0.9952 | 1.0002 |
| 第2特定期間末 (平成26年4月10日) | 159 | 163 | 0.9690 | 1.0030 |
| 第3特定期間末 (平成26年10月10日) | 658 | 680 | 1.0739 | 1.1299 |
| 第4特定期間末 (平成27年4月10日) | 954 | 993 | 1.2670 | 1.3270 |
| 平成27年5月末日 | 874 | - | 1.3772 | - |
| 平成27年6月末日 | 780 | - | 1.3053 | - |
| 平成27年7月末日 | 858 | - | 1.3057 | - |
| 平成27年8月末日 | 730 | - | 1.1388 | - |
| 平成27年9月末日 | 682 | - | 0.9685 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年10月13日) | 765 | 806 | 1.0854 | 1.1454 |
| 平成27年10月末日 | 784 | - | 1.1044 | - |
| 平成27年11月末日 | 828 | - | 1.1531 | - |
| 平成27年12月末日 | 732 | - | 1.1029 | - |
| 平成28年1月末日 | 639 | - | 0.9507 | - |
| 平成28年2月末日 | 592 | - | 0.8610 | - |
| 平成28年3月末日 | 622 | - | 0.9201 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年4月11日) | 561 | 601 | 0.8290 | 0.8890 |
| 平成28年4月末日 | 620 | - | 0.9125 | - |
| 平成28年5月末日 | 529 | - | 0.8386 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
