有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)
東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-04
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [平成25年10月22日現在] | 第6期 [平成26年 4月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 96,947,265 | 102,094,421 | |||
| 社債券 | 5,711,742,368 | 5,563,245,064 | |||
| 未収利息 | 134 | 131 | |||
| その他未収収益 | 451,477 | 893,193 | |||
| 流動資産合計 | 5,809,141,244 | 5,666,232,809 | |||
| 資産合計 | 5,809,141,244 | 5,666,232,809 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 50,000,983 | 48,825,262 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,182,168 | 8,948,107 | |||
| 流動負債合計 | 59,183,151 | 57,773,369 | |||
| 負債合計 | 59,183,151 | 57,773,369 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,814,067,797 | ※1 5,677,356,161 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △64,109,704 | ※2 △68,896,721 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 5,749,958,093 | 5,608,459,440 | |||
| 純資産合計 | 5,749,958,093 | 5,608,459,440 | |||
| 負債純資産合計 | 5,809,141,244 | 5,666,232,809 | |||
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