有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月23日-平成27年4月22日)
【東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-04】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [平成26年10月22日現在] | 第8期 [平成27年 4月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 108,070,816 | 112,653,313 | |||
| 社債券 | 5,479,951,009 | 5,397,578,046 | |||
| 未収利息 | 133 | 131 | |||
| その他未収収益 | 460,699 | 1,132,556 | |||
| 流動資産合計 | 5,588,482,657 | 5,511,364,046 | |||
| 資産合計 | 5,588,482,657 | 5,511,364,046 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 47,888,972 | 46,973,379 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,045,581 | 8,824,162 | |||
| 流動負債合計 | 56,934,553 | 55,797,541 | |||
| 負債合計 | 56,934,553 | 55,797,541 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,568,485,218 | ※1 5,462,020,874 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △36,937,114 | ※2 △6,454,369 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 5,531,548,104 | 5,455,566,505 | |||
| 純資産合計 | 5,531,548,104 | 5,455,566,505 | |||
| 負債純資産合計 | 5,588,482,657 | 5,511,364,046 | |||
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