有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)
【東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-04】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [平成26年 4月22日現在] | 第7期 [平成26年10月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 102,094,421 | 108,070,816 | |||
| 社債券 | 5,563,245,064 | 5,479,951,009 | |||
| 未収利息 | 131 | 133 | |||
| その他未収収益 | 893,193 | 460,699 | |||
| 流動資産合計 | 5,666,232,809 | 5,588,482,657 | |||
| 資産合計 | 5,666,232,809 | 5,588,482,657 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 48,825,262 | 47,888,972 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,948,107 | 9,045,581 | |||
| 流動負債合計 | 57,773,369 | 56,934,553 | |||
| 負債合計 | 57,773,369 | 56,934,553 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,677,356,161 | ※1 5,568,485,218 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △68,896,721 | ※2 △36,937,114 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 5,608,459,440 | 5,531,548,104 | |||
| 純資産合計 | 5,608,459,440 | 5,531,548,104 | |||
| 負債純資産合計 | 5,666,232,809 | 5,588,482,657 | |||
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