有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)
【東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-04】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [平成27年 4月22日現在] | 第9期 [平成27年10月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 112,653,313 | 119,014,018 | |||
| 社債券 | 5,397,578,046 | 5,306,789,141 | |||
| 未収利息 | 131 | 176 | |||
| その他未収収益 | 1,132,556 | 655,156 | |||
| 流動資産合計 | 5,511,364,046 | 5,426,458,491 | |||
| 資産合計 | 5,511,364,046 | 5,426,458,491 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,973,379 | 46,660,170 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,824,162 | 8,789,406 | |||
| 流動負債合計 | 55,797,541 | 55,449,576 | |||
| 負債合計 | 55,797,541 | 55,449,576 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,462,020,874 | ※1 5,425,601,264 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △6,454,369 | ※2 △54,592,349 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 5,455,566,505 | 5,371,008,915 | |||
| 純資産合計 | 5,455,566,505 | 5,371,008,915 | |||
| 負債純資産合計 | 5,511,364,046 | 5,426,458,491 | |||
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