有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
| (平成26年 4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 453,279,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 373,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 452,906,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 601,258,700 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,533 | 円 |
(参考)南アフリカ・ランド債券オープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年 4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 451,582,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,582,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 477,899,755 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,449 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
