有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
国際 南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 469,174,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 623,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 468,550,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 592,287,798 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,911 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
南アフリカ・ランド債券オープン マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 467,701,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 524,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 467,177,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 453,813,600 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,294 | 円 |
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