有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
国際 南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 460,274,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,778,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 458,495,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 590,028,646 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,771 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
南アフリカ・ランド債券オープン マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 458,270,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,144,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 457,126,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 439,790,211 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,394 | 円 |
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