純資産
個別
- 2023年3月23日
- 2億137万
- 2023年9月25日 +2.46%
- 2億631万
個別
- 2023年3月23日
- 10億3296万
- 2023年9月25日 -20.73%
- 8億1880万
個別
- 2023年3月23日
- 9億333万
- 2023年9月25日 +17.57%
- 10億6208万
個別
- 2023年3月23日
- 6億2845万
- 2023年9月25日 +17.46%
- 7億3820万
個別
- 2023年3月23日
- 4億8937万
- 2023年9月25日 +7.07%
- 5億2399万
個別
- 2023年3月23日
- 8億4457万
- 2023年9月25日 +14.91%
- 9億7052万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ◆各コースは、外国投資信託において、共通ポートフォリオを通じて債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引および為替予約取引等の運用を行ないます。2023/12/22 9:06
※1 米ドル売りブラジルレアル買いの為替取引、米ドル売り豪ドル買いの為替取引、米ドル売り南アフリカランド買いの為替取引を、純資産総額の3分の1程度ずつ行ないます。円コース(毎月分配型)/(年2回決算型) 共通ポートフォリオの通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度、米ドル売り円買いの為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。 資源国通貨コース(毎月分配型)/(年2回決算型) 共通ポートフォリオの通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度、米ドル売り資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカの3カ国の通貨バスケット)買いの為替取引※1を行なう外国投資信託に投資を行ないます。 アジア通貨コース(毎月分配型)/(年2回決算型) 共通ポートフォリオの通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度、米ドル売りアジア通貨(中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨バスケット)買いの為替取引※2を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
※2 米ドル売り中国元買いの為替取引、米ドル売りインドルピー買いの為替取引、米ドル売りインドネシアルピア買いの為替取引を、純資産総額の3分の1程度ずつ行ないます。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2023年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2023/12/22 9:06
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,010 44,169,060 単位型株式投資信託 181 663,174 追加型公社債投資信託 14 6,613,322 単位型公社債投資信託 470 945,992 合計 1,675 52,391,547 - #3 信託報酬等（連結）
- の信託報酬がかかります。
ファンドの信託報酬に、ファンドの主要投資対象である外国投資信託に係る費用を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドにおける組入れ状況や純資産総額等によっては、信託報酬は変動します。
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型実質的な負担(注2023/12/22 9:06 - #4 投資制限（連結）
デリバティブの直接利用は行ないません。2023/12/22 9:06
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
④株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)- #5 投資対象（連結）
(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)2023/12/22 9:06
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。<運用の基本方針> 収益分配方針 毎月、共同投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。 償還条項 ・全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスをそれぞれ償還する場合があります。・ファンドのいずれかの関係法人がファンドとの契約関係から離脱した場合、業務の停止を余儀なくされた場合、その他これに準ずる場合は、ファンドを償還する場合があります。 <主な関係法人>
*上記は2023年12月22日現在のものであり、今後変更となる場合があります。- #6 投資状況（連結）
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,300,398 1.60 合計(純資産総額) 205,965,291 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 201,662,040 97.91 親投資信託受益証券 日本 1,002,853 0.48 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,300,398 1.60 合計(純資産総額) 205,965,291 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 9,225,552 1.13 合計(純資産総額) 810,170,521 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 799,942,116 98.73 親投資信託受益証券 日本 1,002,853 0.12 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 9,225,552 1.13 合計(純資産総額) 810,170,521 100.00
| (単位:百万円) | |||
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2023/12/22 9:06#9 純資産の推移（連結） #10 純資産額計算書（連結） #11 資産の評価（連結） #12 運用体制（連結） 
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。2023/12/22 9:06#13 運用状況（連結） #14 附属明細表（連結）
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2023年9月25日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 日本円 マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-日本円クラス 33,560 202,702,400 小計 銘柄数:1 33,560 202,702,400 組入時価比率:98.2% 99.5% 合計 202,702,400 親投資信託受益証券 日本円 野村マネー マザーファンド 983,672 1,002,853 小計 銘柄数:1 983,672 1,002,853 組入時価比率:0.5% 0.5% 合計 1,002,853 合計 203,705,253
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。
2023/12/22 9:06至 2023年3月31日)
| 1株当たり純資産額 | 16,775円81銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 4,835円10銭 |
| 1株当たり純資産額 | 17,016円74銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 5,060円34銭 |
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2023/12/22 9:06
①【純資産の推移】
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型
2023/12/22 9:06ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型
【純資産額計算書】
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型
2023/12/22 9:06ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
2023/12/22 9:06<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
以下は2023年10月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2023/12/22 9:06また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)株式(2023年9月25日現在)
e border="0">
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
貸借対照表
注記表
2023/12/22 9:06| (2023年 9月25日現在) | |
| 負債合計 | 7,875 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
