有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/24-2023/09/25)

(1)【投資状況】
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	201,662,040	97.91
親投資信託受益証券	日本	1,002,853	0.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,300,398	1.60
合計(純資産総額)		205,965,291	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	799,942,116	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,002,853	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,225,552	1.13
合計(純資産総額)		810,170,521	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,042,767,040	98.41
親投資信託受益証券	日本	1,002,853	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,810,811	1.49
合計(純資産総額)		1,059,580,704	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	735,905,800	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,002,853	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,270,405	1.10
合計(純資産総額)		745,179,058	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	507,265,943	98.60
親投資信託受益証券	日本	1,002,853	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,188,651	1.20
合計(純資産総額)		514,457,447	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	959,208,928	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,002,853	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,942,904	1.12
合計(純資産総額)		971,154,685	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	130,132,318	1.56
特殊債券	日本	539,551,413	6.48
社債券	日本	100,013,570	1.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,546,807,409	90.74
合計(純資産総額)		8,316,504,710	100.00