有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月24日-平成30年9月25日)

(1)【投資状況】
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	660,988,798	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,003,935	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,574,290	0.98
合計(純資産総額)		668,567,023	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,132,779,894	99.07
親投資信託受益証券	日本	1,003,935	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,905,482	0.87
合計(純資産総額)		2,152,689,311	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,510,952,918	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,003,935	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,780,845	0.96
合計(純資産総額)		1,526,737,698	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	604,017,156	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,003,935	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,458,211	0.89
合計(純資産総額)		610,479,302	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	590,923,464	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,003,935	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,827,168	0.97
合計(純資産総額)		597,754,567	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	527,365,151	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,003,935	0.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,747,819	0.89
合計(純資産総額)		533,116,905	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,023,879,679	7.56
特殊債券	日本	3,351,810,657	24.76
社債券	日本	2,807,281,841	20.74
コマーシャルペーパー	日本	3,399,998,055	25.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,951,839,930	21.80
合計(純資産総額)		13,534,810,162	100.00