有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月26日-平成30年3月23日)

(1)【投資状況】
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	700,180,152	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,004,034	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,099,058	1.00
合計(純資産総額)		708,283,244	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,365,923,783	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,004,034	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,478,416	0.89
合計(純資産総額)		2,388,406,233	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,738,252,413	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,004,034	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,947,563	1.19
合計(純資産総額)		1,760,204,010	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	665,083,590	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,004,034	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,130,523	0.91
合計(純資産総額)		672,218,147	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	721,286,880	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,004,034	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,256,111	0.99
合計(純資産総額)		729,547,025	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	591,234,498	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,004,034	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,391,926	0.90
合計(純資産総額)		597,630,458	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	848,210,403	5.13
特殊債券	日本	4,095,936,008	24.79
社債券	日本	2,707,393,360	16.39
コマーシャルペーパー	日本	3,899,999,484	23.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,965,326,088	30.06
合計(純資産総額)		16,516,865,343	100.00