有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)

(1)【投資状況】
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	511,715,737	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,004,132	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,121,303	0.98
合計(純資産総額)		517,841,172	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,616,831,453	99.08
親投資信託受益証券	日本	1,004,132	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,640,388	0.89
合計(純資産総額)		4,659,475,973	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,215,588,012	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,004,132	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,927,573	0.98
合計(純資産総額)		3,248,519,717	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,267,518,980	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,004,132	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,542,403	0.90
合計(純資産総額)		1,280,065,515	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,904,386,448	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,004,132	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,759,156	0.97
合計(純資産総額)		1,924,149,736	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,302,647,419	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,004,132	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,862,858	0.97
合計(純資産総額)		1,316,514,409	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	29,999,970	0.13
地方債証券	日本	2,867,446,272	12.71
特殊債券	日本	4,597,785,719	20.38
社債券	日本	1,506,026,382	6.67
コマーシャルペーパー	日本	2,399,133,741	10.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,152,003,465	49.44
合計(純資産総額)		22,552,395,549	100.00