有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月24日-令和3年9月24日)

(1)【投資状況】
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	240,820,794	96.43
親投資信託受益証券	日本	1,003,345	0.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,904,054	3.16
合計(純資産総額)		249,728,193	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,511,170,284	98.79
親投資信託受益証券	日本	1,003,345	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,463,690	1.14
合計(純資産総額)		1,529,637,319	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,413,543,180	98.45
親投資信託受益証券	日本	1,003,345	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,182,336	1.47
合計(純資産総額)		1,435,728,861	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	481,235,260	98.64
親投資信託受益証券	日本	1,003,345	0.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,623,623	1.15
合計(純資産総額)		487,862,228	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	509,729,344	98.60
親投資信託受益証券	日本	1,003,345	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,212,853	1.20
合計(純資産総額)		516,945,542	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	702,536,719	98.71
親投資信託受益証券	日本	1,003,345	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,164,416	1.14
合計(純資産総額)		711,704,480	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	661,028,677	7.63
特殊債券	日本	2,807,950,596	32.42
社債券	日本	1,000,296,650	11.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,190,485,667	48.39
合計(純資産総額)		8,659,761,590	100.00