有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

(1)【投資状況】
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	577,977,526	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,003,837	0.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,652,691	0.96
合計(純資産総額)		584,634,054	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,136,527,258	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,003,837	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,111,797	0.88
合計(純資産総額)		2,156,642,892	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,568,412,006	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,003,837	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,525,399	0.97
合計(純資産総額)		1,584,941,242	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	562,920,078	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,003,837	0.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,147,914	0.90
合計(純資産総額)		569,071,829	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	611,125,180	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,003,837	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,030,308	0.97
合計(純資産総額)		618,159,325	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	616,763,400	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,003,837	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,555,298	0.89
合計(純資産総額)		623,322,535	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	200,422,174	2.35
特殊債券	日本	1,120,305,723	13.18
社債券	日本	3,270,266,172	38.48
コマーシャルペーパー	日本	499,994,056	5.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,405,421,612	40.08
合計(純資産総額)		8,496,409,737	100.00