有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

(1)【投資状況】
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	336,078,400	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,003,542	0.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,406,159	1.00
合計(純資産総額)		340,488,101	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,148,042,679	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,003,542	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,577,962	0.91
合計(純資産総額)		1,159,624,183	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,125,845,424	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,003,542	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,751,221	1.03
合計(純資産総額)		1,138,600,187	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	374,665,500	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,003,542	0.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,585,556	0.94
合計(純資産総額)		379,254,598	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	448,322,436	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,003,542	0.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,652,694	1.02
合計(純資産総額)		453,978,672	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	542,364,834	98.90
親投資信託受益証券	日本	1,003,542	0.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,004,332	0.91
合計(純資産総額)		548,372,708	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	590,540,918	19.19
特殊債券	日本	380,655,575	12.37
社債券	日本	770,558,581	25.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,334,968,092	43.38
合計(純資産総額)		3,076,723,166	100.00