有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月25日-令和4年3月23日)

(1)【投資状況】
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	228,042,056	96.77
親投資信託受益証券	日本	1,003,247	0.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,589,518	2.79
合計(純資産総額)		235,634,821	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,315,463,072	97.55
親投資信託受益証券	日本	1,003,247	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,940,757	2.36
合計(純資産総額)		1,348,407,076	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,105,191,230	97.28
親投資信託受益証券	日本	1,003,247	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,791,526	2.62
合計(純資産総額)		1,135,986,003	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	532,213,474	97.23
親投資信託受益証券	日本	1,003,247	0.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,131,995	2.58
合計(純資産総額)		547,348,716	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	573,237,791	97.31
親投資信託受益証券	日本	1,003,247	0.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,837,088	2.51
合計(純資産総額)		589,078,126	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	820,614,550	97.41
親投資信託受益証券	日本	1,003,247	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,772,745	2.46
合計(純資産総額)		842,390,542	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,251,559,949	15.68
特殊債券	日本	2,413,984,544	30.25
社債券	日本	1,132,924,691	14.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,179,480,494	39.85
合計(純資産総額)		7,977,949,678	100.00