有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/09/27-2023/03/23)

(1)【投資状況】
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	197,549,612	96.52
親投資信託受益証券	日本	1,003,050	0.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,119,252	2.98
合計(純資産総額)		204,671,914	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,009,608,624	97.00
親投資信託受益証券	日本	1,003,050	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,196,226	2.90
合計(純資産総額)		1,040,807,900	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	914,436,325	96.86
親投資信託受益証券	日本	1,003,050	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,569,236	3.02
合計(純資産総額)		944,008,611	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	639,213,850	96.90
親投資信託受益証券	日本	1,003,050	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,405,128	2.94
合計(純資産総額)		659,622,028	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	477,468,594	96.78
親投資信託受益証券	日本	1,003,050	0.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,869,694	3.01
合計(純資産総額)		493,341,338	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	845,912,376	95.71
親投資信託受益証券	日本	1,003,050	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,850,986	4.16
合計(純資産総額)		883,766,412	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	962,983,781	23.77
社債券	日本	100,017,070	2.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,987,798,148	73.75
合計(純資産総額)		4,050,798,999	100.00