有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月25日-平成27年3月23日)

(1)【投資状況】
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	551,893,169	96.84
親投資信託受益証券	日本	1,003,738	0.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,960,941	2.97
合計(純資産総額)		569,857,848	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,126,951,340	97.14
親投資信託受益証券	日本	1,003,738	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	120,321,734	2.83
合計(純資産総額)		4,248,276,812	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,699,084,368	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,003,738	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,311,133	0.95
合計(純資産総額)		4,745,399,239	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,565,630,424	98.10
親投資信託受益証券	日本	1,003,738	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,242,872	1.83
合計(純資産総額)		1,595,877,034	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,867,748,951	98.22
親投資信託受益証券	日本	1,003,738	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,716,728	1.72
合計(純資産総額)		1,901,469,417	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,564,021,670	97.57
親投資信託受益証券	日本	1,003,738	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,809,025	2.35
合計(純資産総額)		1,602,834,433	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,530,197,565	20.79
特殊債券	日本	6,010,715,030	27.59
社債券	日本	1,202,032,710	5.51
コマーシャルペーパー	日本	2,299,266,166	10.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,740,088,842	35.53
合計(純資産総額)		21,782,300,313	100.00