有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/09/26-2024/03/25)

(1)【投資状況】
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	214,984,380	98.09
親投資信託受益証券	日本	1,002,853	0.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,177,366	1.44
合計(純資産総額)		219,164,599	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	820,260,648	98.45
親投資信託受益証券	日本	1,002,853	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,836,093	1.42
合計(純資産総額)		833,099,594	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,090,995,570	98.62
親投資信託受益証券	日本	1,002,853	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,197,925	1.28
合計(純資産総額)		1,106,196,348	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	824,297,670	98.38
親投資信託受益証券	日本	1,002,853	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,525,028	1.49
合計(純資産総額)		837,825,551	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	557,250,150	98.55
親投資信託受益証券	日本	1,002,853	0.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,156,112	1.26
合計(純資産総額)		565,409,115	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	929,259,512	98.59
親投資信託受益証券	日本	1,002,853	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,239,213	1.29
合計(純資産総額)		942,501,578	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	220,374,782	4.35
特殊債券	日本	311,121,988	6.15
社債券	日本	10,003,090	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,517,092,713	89.29
合計(純資産総額)		5,058,592,573	100.00