有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月25日-平成28年3月23日)

(1)【投資状況】
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,215,674,460	97.89
親投資信託受益証券	日本	1,004,427	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,144,346	2.02
合計(純資産総額)		1,241,823,233	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,237,379,652	98.47
親投資信託受益証券	日本	1,004,427	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	64,587,933	1.50
合計(純資産総額)		4,302,972,012	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,714,304,138	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,004,427	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,255,954	0.99
合計(純資産総額)		2,742,564,519	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,409,637,084	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,004,427	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,926,357	0.90
合計(純資産総額)		1,423,567,868	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,599,952,332	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,004,427	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,102,171	0.99
合計(純資産総額)		1,617,058,930	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,353,952,622	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,004,427	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,334,155	0.90
合計(純資産総額)		1,367,291,204	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,243,171,948	5.61
特殊債券	日本	5,687,426,385	25.70
社債券	日本	1,904,029,564	8.60
コマーシャルペーパー	日本	1,499,810,753	6.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,791,869,054	53.29
合計(純資産総額)		22,126,307,704	100.00