有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年3月24日-令和4年9月26日)

(1)【投資状況】
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	233,137,656	98.28
親投資信託受益証券	日本	1,003,148	0.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,070,113	1.29
合計(純資産総額)		237,210,917	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,215,724,932	98.65
親投資信託受益証券	日本	1,003,148	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,572,077	1.26
合計(純資産総額)		1,232,300,157	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,164,811,382	98.60
親投資信託受益証券	日本	1,003,148	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,521,467	1.31
合計(純資産総額)		1,181,335,997	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	748,248,434	98.61
親投資信託受益証券	日本	1,003,148	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,469,052	1.24
合計(純資産総額)		758,720,634	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	593,236,982	98.53
親投資信託受益証券	日本	1,003,148	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,843,083	1.30
合計(純資産総額)		602,083,213	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,014,570,206	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,003,148	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,334,905	1.20
合計(純資産総額)		1,027,908,259	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,137,506,800	24.49
特殊債券	日本	925,851,772	19.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,580,211,605	55.56
合計(純資産総額)		4,643,570,177	100.00