有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)

(1)【投資状況】
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	676,349,960	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,003,443	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,898,017	1.00
合計(純資産総額)		684,251,420	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,801,046,820	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,003,443	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,806,156	1.22
合計(純資産総額)		2,836,856,419	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,979,220,988	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,003,443	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	57,263,386	1.13
合計(純資産総額)		5,037,487,817	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,943,181,072	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,003,443	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,526,974	0.89
合計(純資産総額)		1,961,711,489	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,795,282,752	98.69
親投資信託受益証券	日本	1,003,443	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,684,032	1.24
合計(純資産総額)		1,818,970,227	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,167,997,152	98.12
親投資信託受益証券	日本	1,003,443	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,296,634	1.78
合計(純資産総額)		1,190,297,229	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,867,042,991	18.85
特殊債券	日本	3,043,177,417	30.74
社債券	日本	300,792,754	3.03
コマーシャルペーパー	日本	1,099,602,196	11.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,588,946,282	36.25
合計(純資産総額)		9,899,561,640	100.00