有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)

(1)【投資状況】
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,293,009,750	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,004,329	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,127,597	1.00
合計(純資産総額)		1,307,141,676	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,072,639,500	98.27
親投資信託受益証券	日本	1,004,329	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	70,672,043	1.70
合計(純資産総額)		4,144,315,872	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,335,871,384	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,004,329	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,631,370	1.00
合計(純資産総額)		2,360,507,083	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,210,095,040	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,004,329	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,194,484	0.91
合計(純資産総額)		1,222,293,853	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,215,842,570	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,004,329	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,234,853	0.99
合計(純資産総額)		1,229,081,752	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,084,588,526	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,004,329	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,899,797	0.90
合計(純資産総額)		1,095,492,652	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	890,831,700	4.71
特殊債券	日本	8,284,237,862	43.84
社債券	日本	3,511,805,957	18.58
コマーシャルペーパー	日本	999,992,038	5.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,208,153,733	27.56
合計(純資産総額)		18,895,021,290	100.00