有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/24-2023/09/25)

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	206,012,532	円
Ⅱ 負債総額	47,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,965,291	円
Ⅳ 発行済口数	218,229,217	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9438	円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	811,010,828	円
Ⅱ 負債総額	840,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	810,170,521	円
Ⅳ 発行済口数	732,787,957	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1056	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,059,823,002	円
Ⅱ 負債総額	242,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,059,580,704	円
Ⅳ 発行済口数	913,882,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1594	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	745,938,692	円
Ⅱ 負債総額	759,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	745,179,058	円
Ⅳ 発行済口数	430,077,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7327	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	524,149,299	円
Ⅱ 負債総額	9,691,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	514,457,447	円
Ⅳ 発行済口数	271,737,181	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8932	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	972,156,625	円
Ⅱ 負債総額	1,001,940	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	971,154,685	円
Ⅳ 発行済口数	370,340,290	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6223	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,316,511,619	円
Ⅱ 負債総額	6,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,316,504,710	円
Ⅳ 発行済口数	8,157,459,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195	円