有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年3月24日-令和4年9月26日)

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	237,259,687	円
Ⅱ 負債総額	48,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,210,917	円
Ⅳ 発行済口数	227,833,798	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0412	円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,256,034,059	円
Ⅱ 負債総額	23,733,902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,232,300,157	円
Ⅳ 発行済口数	1,020,452,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2076	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,185,041,801	円
Ⅱ 負債総額	3,705,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,181,335,997	円
Ⅳ 発行済口数	1,020,659,098	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1574	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	759,370,472	円
Ⅱ 負債総額	649,838	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	758,720,634	円
Ⅳ 発行済口数	442,912,753	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7130	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	602,207,958	円
Ⅱ 負債総額	124,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	602,083,213	円
Ⅳ 発行済口数	307,548,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9577	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,032,065,866	円
Ⅱ 負債総額	4,157,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,027,908,259	円
Ⅳ 発行済口数	381,343,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6955	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,643,573,967	円
Ⅱ 負債総額	3,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,643,570,177	円
Ⅳ 発行済口数	4,553,209,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円