有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月25日-平成28年3月23日)

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,261,032,449	円
Ⅱ 負債総額	19,209,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,241,823,233	円
Ⅳ 発行済口数	1,336,120,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9294	円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,342,562,585	円
Ⅱ 負債総額	39,590,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,302,972,012	円
Ⅳ 発行済口数	4,340,948,090	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9913	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,742,795,297	円
Ⅱ 負債総額	230,778	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,742,564,519	円
Ⅳ 発行済口数	3,575,984,748	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7669	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,429,902,072	円
Ⅱ 負債総額	6,334,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,423,567,868	円
Ⅳ 発行済口数	1,432,351,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9939	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,622,955,677	円
Ⅱ 負債総額	5,896,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,617,058,930	円
Ⅳ 発行済口数	1,472,589,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0981	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,368,699,997	円
Ⅱ 負債総額	1,408,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,367,291,204	円
Ⅳ 発行済口数	990,021,973	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3811	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	22,351,379,625	円
Ⅱ 負債総額	225,071,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,126,307,704	円
Ⅳ 発行済口数	21,668,967,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円