有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	517,942,080	円
Ⅱ 負債総額	100,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	517,841,172	円
Ⅳ 発行済口数	539,604,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9597	円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,679,899,989	円
Ⅱ 負債総額	20,424,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,659,475,973	円
Ⅳ 発行済口数	4,572,848,628	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0189	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,253,215,800	円
Ⅱ 負債総額	4,696,083	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,248,519,717	円
Ⅳ 発行済口数	4,038,032,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8045	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,281,371,451	円
Ⅱ 負債総額	1,305,936	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,280,065,515	円
Ⅳ 発行済口数	1,256,199,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0190	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,930,236,208	円
Ⅱ 負債総額	6,086,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,924,149,736	円
Ⅳ 発行済口数	1,608,118,178	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1965	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,317,813,388	円
Ⅱ 負債総額	1,298,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,316,514,409	円
Ⅳ 発行済口数	888,985,797	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4809	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,587,845,011	円
Ⅱ 負債総額	35,449,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,552,395,549	円
Ⅳ 発行済口数	22,092,614,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円