有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月24日-平成29年3月23日)

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,035,442,559	円
Ⅱ 負債総額	12,590,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,022,852,167	円
Ⅳ 発行済口数	1,277,823,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8005	円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,281,222,043	円
Ⅱ 負債総額	13,017,882	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,268,204,161	円
Ⅳ 発行済口数	3,781,382,719	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8643	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,269,146,259	円
Ⅱ 負債総額	7,267,635	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,261,878,624	円
Ⅳ 発行済口数	3,115,909,860	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7259	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,259,000,579	円
Ⅱ 負債総額	1,288,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,257,712,166	円
Ⅳ 発行済口数	1,274,049,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9872	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,067,932,130	円
Ⅱ 負債総額	9,476,840	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,058,455,290	円
Ⅳ 発行済口数	1,083,430,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9769	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	966,309,928	円
Ⅱ 負債総額	979,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	965,330,752	円
Ⅳ 発行済口数	763,743,166	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2639	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	19,469,318,447	円
Ⅱ 負債総額	301,411,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,167,907,059	円
Ⅳ 発行済口数	18,776,619,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円