有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	516,982,776	円
Ⅱ 負債総額	118,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	516,864,249	円
Ⅳ 発行済口数	624,213,886	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8280	円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,453,310,775	円
Ⅱ 負債総額	1,580,976	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,451,729,799	円
Ⅳ 発行済口数	1,567,286,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9263	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,425,263,754	円
Ⅱ 負債総額	324,505	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,424,939,249	円
Ⅳ 発行済口数	1,948,879,786	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7312	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	528,428,689	円
Ⅱ 負債総額	558,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	527,870,409	円
Ⅳ 発行済口数	505,426,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0444	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	526,050,873	円
Ⅱ 負債総額	120,275	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	525,930,598	円
Ⅳ 発行済口数	480,167,688	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0953	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	605,665,069	円
Ⅱ 負債総額	8,069,321	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	597,595,748	円
Ⅳ 発行済口数	405,001,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4755	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,925,818,619	円
Ⅱ 負債総額	2,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,925,816,248	円
Ⅳ 発行済口数	7,767,117,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円