有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	346,359,795	円
Ⅱ 負債総額	5,871,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	340,488,101	円
Ⅳ 発行済口数	420,969,737	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8088	円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,160,873,606	円
Ⅱ 負債総額	1,249,423	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,159,624,183	円
Ⅳ 発行済口数	1,262,437,949	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9186	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,138,835,588	円
Ⅱ 負債総額	235,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,138,600,187	円
Ⅳ 発行済口数	1,833,206,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6211	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	379,667,779	円
Ⅱ 負債総額	413,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	379,254,598	円
Ⅳ 発行済口数	419,913,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9032	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	454,071,639	円
Ⅱ 負債総額	92,967	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	453,978,672	円
Ⅳ 発行済口数	416,787,014	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0892	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	548,963,947	円
Ⅱ 負債総額	591,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	548,372,708	円
Ⅳ 発行済口数	370,195,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4813	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,091,949,210	円
Ⅱ 負債総額	15,226,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,076,723,166	円
Ⅳ 発行済口数	3,015,769,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円