有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/03/26-2024/09/24)

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	179,880,645	円
Ⅱ 負債総額	40,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,840,078	円
Ⅳ 発行済口数	218,618,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8226	円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	474,268,652	円
Ⅱ 負債総額	506,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	473,761,914	円
Ⅳ 発行済口数	485,944,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9749	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	903,265,284	円
Ⅱ 負債総額	203,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	903,061,516	円
Ⅳ 発行済口数	823,397,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0967	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	523,936,452	円
Ⅱ 負債総額	547,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	523,389,372	円
Ⅳ 発行済口数	316,378,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6543	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	473,576,521	円
Ⅱ 負債総額	106,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	473,470,159	円
Ⅳ 発行済口数	261,281,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8121	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	759,325,031	円
Ⅱ 負債総額	794,517	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	758,530,514	円
Ⅳ 発行済口数	300,668,661	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5228	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,225,126,913	円
Ⅱ 負債総額	80,632,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,144,494,913	円
Ⅳ 発行済口数	3,082,080,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円