有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月24日-平成30年9月25日)

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	668,715,644	円
Ⅱ 負債総額	148,621	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	668,567,023	円
Ⅳ 発行済口数	863,952,300	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7738	円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,178,083,595	円
Ⅱ 負債総額	25,394,284	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,152,689,311	円
Ⅳ 発行済口数	2,523,268,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8531	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,527,078,572	円
Ⅱ 負債総額	340,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,526,737,698	円
Ⅳ 発行済口数	2,219,564,346	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6879	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	611,095,913	円
Ⅱ 負債総額	616,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	610,479,302	円
Ⅳ 発行済口数	631,197,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9672	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	600,356,831	円
Ⅱ 負債総額	2,602,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	597,754,567	円
Ⅳ 発行済口数	631,226,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9470	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	533,661,008	円
Ⅱ 負債総額	544,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	533,116,905	円
Ⅳ 発行済口数	422,267,066	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2625	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,584,861,413	円
Ⅱ 負債総額	50,051,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,534,810,162	円
Ⅳ 発行済口数	13,261,339,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円