有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/03/25-2025/09/24)

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	152,708,492	円
Ⅱ 負債総額	35,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,673,446	円
Ⅳ 発行済口数	190,306,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8023	円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	368,751,798	円
Ⅱ 負債総額	3,181,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	365,570,452	円
Ⅳ 発行済口数	378,078,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9669	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	741,136,612	円
Ⅱ 負債総額	168,029	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	740,968,583	円
Ⅳ 発行済口数	625,361,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1849	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	533,471,938	円
Ⅱ 負債総額	544,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	532,927,795	円
Ⅳ 発行済口数	295,026,893	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8064	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	429,799,459	円
Ⅱ 負債総額	98,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	429,700,791	円
Ⅳ 発行済口数	238,292,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8033	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	735,768,892	円
Ⅱ 負債総額	754,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	735,014,294	円
Ⅳ 発行済口数	290,508,156	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5301	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,838,234,348	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,838,234,348	円
Ⅳ 発行済口数	4,722,224,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0246	円