有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	684,406,795	円
Ⅱ 負債総額	155,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	684,251,420	円
Ⅳ 発行済口数	780,393,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8768	円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,862,297,326	円
Ⅱ 負債総額	25,440,907	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,836,856,419	円
Ⅳ 発行済口数	3,082,514,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9203	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,068,046,837	円
Ⅱ 負債総額	30,559,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,037,487,817	円
Ⅳ 発行済口数	5,938,620,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8483	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,977,828,664	円
Ⅱ 負債総額	16,117,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,961,711,489	円
Ⅳ 発行済口数	1,898,969,969	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0330	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,851,733,721	円
Ⅱ 負債総額	32,763,494	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,818,970,227	円
Ⅳ 発行済口数	1,805,714,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0073	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,249,651,164	円
Ⅱ 負債総額	59,353,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,190,297,229	円
Ⅳ 発行済口数	985,134,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2083	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,460,339,156	円
Ⅱ 負債総額	3,560,777,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,899,561,640	円
Ⅳ 発行済口数	9,704,459,267	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円