有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月24日-平成29年9月25日)

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	976,109,475	円
Ⅱ 負債総額	2,707,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	973,401,691	円
Ⅳ 発行済口数	1,156,691,196	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8415	円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,922,689,018	円
Ⅱ 負債総額	11,255,877	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,911,433,141	円
Ⅳ 発行済口数	3,183,883,668	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9144	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,008,059,205	円
Ⅱ 負債総額	10,070,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,997,988,537	円
Ⅳ 発行済口数	2,564,030,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7792	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	927,356,143	円
Ⅱ 負債総額	6,420,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	920,935,861	円
Ⅳ 発行済口数	853,619,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0789	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	998,290,511	円
Ⅱ 負債総額	223,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	998,066,946	円
Ⅳ 発行済口数	928,744,949	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0746	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,015,170,226	円
Ⅱ 負債総額	995,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,014,174,471	円
Ⅳ 発行済口数	721,262,113	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4061	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,566,968,375	円
Ⅱ 負債総額	25,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,566,942,670	円
Ⅳ 発行済口数	16,229,350,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円