有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月26日-平成30年3月23日)

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	708,363,629	円
Ⅱ 負債総額	80,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	708,283,244	円
Ⅳ 発行済口数	904,159,782	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7834	円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	2,433,036,720	円
Ⅱ 負債総額	44,630,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,388,406,233	円
Ⅳ 発行済口数	2,786,542,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8571	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	1,760,404,782	円
Ⅱ 負債総額	200,772	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,760,204,010	円
Ⅳ 発行済口数	2,439,549,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7215	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	672,899,045	円
Ⅱ 負債総額	680,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	672,218,147	円
Ⅳ 発行済口数	668,100,935	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0062	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	733,447,366	円
Ⅱ 負債総額	3,900,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	729,547,025	円
Ⅳ 発行済口数	740,222,153	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9856	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	598,222,602	円
Ⅱ 負債総額	592,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	597,630,458	円
Ⅳ 発行済口数	458,531,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3034	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	16,516,898,895	円
Ⅱ 負債総額	33,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,516,865,343	円
Ⅳ 発行済口数	16,181,434,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円