有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	688,744,829	円
Ⅱ 負債総額	11,177,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	677,566,959	円
Ⅳ 発行済口数	929,205,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7292	円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,835,011,172	円
Ⅱ 負債総額	160,847,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,674,164,129	円
Ⅳ 発行済口数	3,520,970,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7595	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,731,279,651	円
Ⅱ 負債総額	112,595,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,618,683,693	円
Ⅳ 発行済口数	8,155,179,464	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6890	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,060,110,462	円
Ⅱ 負債総額	2,195,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,057,914,794	円
Ⅳ 発行済口数	2,508,913,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8202	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,092,016,237	円
Ⅱ 負債総額	11,876,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,080,139,308	円
Ⅳ 発行済口数	2,648,729,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7853	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,657,249,839	円
Ⅱ 負債総額	9,799,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,647,450,086	円
Ⅳ 発行済口数	1,784,349,844	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9233	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,512,639,958	円
Ⅱ 負債総額	2,201,291,423	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,311,348,535	円
Ⅳ 発行済口数	8,150,993,061	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円