有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	260,850,531	円
Ⅱ 負債総額	51,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	260,798,985	円
Ⅳ 発行済口数	264,275,815	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9868	円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,704,489,529	円
Ⅱ 負債総額	1,794,171	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,702,695,358	円
Ⅳ 発行済口数	1,511,744,417	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1263	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,498,250,728	円
Ⅱ 負債総額	4,366,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,493,883,982	円
Ⅳ 発行済口数	1,717,500,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8698	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	503,311,954	円
Ⅱ 負債総額	519,257	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	502,792,697	円
Ⅳ 発行済口数	394,741,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2737	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	509,983,622	円
Ⅱ 負債総額	99,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	509,883,899	円
Ⅳ 発行済口数	356,618,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4298	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	677,516,553	円
Ⅱ 負債総額	716,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	676,800,394	円
Ⅳ 発行済口数	346,331,370	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9542	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,653,296,038	円
Ⅱ 負債総額	26,659,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,626,636,307	円
Ⅳ 発行済口数	10,417,431,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円