有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月25日-令和4年3月23日)

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	235,655,659	円
Ⅱ 負債総額	20,838	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	235,634,821	円
Ⅳ 発行済口数	233,778,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0079	円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,350,222,680	円
Ⅱ 負債総額	1,815,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,348,407,076	円
Ⅳ 発行済口数	1,159,657,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1628	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,139,591,060	円
Ⅱ 負債総額	3,605,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,135,986,003	円
Ⅳ 発行済口数	1,088,069,014	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0440	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	547,945,354	円
Ⅱ 負債総額	596,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	547,348,716	円
Ⅳ 発行済口数	354,189,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5454	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	589,241,806	円
Ⅱ 負債総額	163,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	589,078,126	円
Ⅳ 発行済口数	335,014,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7584	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	843,258,235	円
Ⅱ 負債総額	867,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	842,390,542	円
Ⅳ 発行済口数	348,004,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4206	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,977,950,726	円
Ⅱ 負債総額	1,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,977,949,678	円
Ⅳ 発行済口数	7,822,258,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円