有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月25日-平成27年3月23日)

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	593,667,591	円
Ⅱ 負債総額	23,809,743	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	569,857,848	円
Ⅳ 発行済口数	535,654,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0639	円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,384,619,752	円
Ⅱ 負債総額	136,342,940	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,248,276,812	円
Ⅳ 発行済口数	3,781,673,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1234	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,751,062,553	円
Ⅱ 負債総額	5,663,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,745,399,239	円
Ⅳ 発行済口数	4,655,622,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0193	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,601,052,647	円
Ⅱ 負債総額	5,175,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,595,877,034	円
Ⅳ 発行済口数	1,263,389,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2632	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,912,314,224	円
Ⅱ 負債総額	10,844,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,901,469,417	円
Ⅳ 発行済口数	1,452,001,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3096	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,619,316,183	円
Ⅱ 負債総額	16,481,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,602,834,433	円
Ⅳ 発行済口数	1,006,369,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5927	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,655,994,243	円
Ⅱ 負債総額	1,873,693,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,782,300,313	円
Ⅳ 発行済口数	21,346,539,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円