有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/09/25-2025/03/24)

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	136,962,177	円
Ⅱ 負債総額	27,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,934,553	円
Ⅳ 発行済口数	198,476,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6899	円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	348,417,101	円
Ⅱ 負債総額	415,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	348,001,357	円
Ⅳ 発行済口数	422,889,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8229	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	653,645,070	円
Ⅱ 負債総額	130,599	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	653,514,471	円
Ⅳ 発行済口数	747,815,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8739	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	409,091,421	円
Ⅱ 負債総額	454,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	408,637,112	円
Ⅳ 発行済口数	308,473,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3247	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	357,003,057	円
Ⅱ 負債総額	1,877,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	355,125,529	円
Ⅳ 発行済口数	250,765,882	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4162	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	585,128,890	円
Ⅱ 負債総額	658,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	584,469,970	円
Ⅳ 発行済口数	295,759,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9762	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,977,295,390	円
Ⅱ 負債総額	43,244,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,934,051,390	円
Ⅳ 発行済口数	2,870,730,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221	円